2005年12月31日

ポートフォリオ

2005/12/31時点でのポートフォリオです


port20051231.jpg


普段はファンドとしての成績しか上げていませんが、このポートフォリオには現物株や個人向け国債・外貨MMFなども含んでいます。きちんとエクセルなどで管理し始めたのが今年になってからですので、騰落率などは投資開始期よりしか判りませんので詳しくは書けませんが、この一年、日本株式の上昇に大きく助けられたことは確かですね。

ちまたでは「失われた10年から、黄金の時代へと転換する」と言われていますが、来年の年末もそう在ってほしいものです。

それでは皆様、よいお年を・・・
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2005/12/30 401K

今年から始めだした401Kですが、日本株式に割合を多く取ってます。そのおかげでかなりの好成績を出してくれています。まぁあと10数年は下ろせないお金なんで地道に気長に溜め込んでいこうと思っています。


-----------------------------------------------
野村 日本債券ファンド(DC) 11,259 / -0.2
フィデリティ 日本成長株ファンド 18,589 / 33.8
三井住友 バリュー株式年金ファンドDC 14,568 / 30.8
中央三井 DC外国株式インデックスF 11,272 / 10.5
国際 グローバル・ソブリン(DC) 12,025 / 4.2
富士 J−REITアクティブ(DC) 11,492 / 5.5
スミセイの積立年金(5年) 0.9920540 / -0.8
------------------------------------------------
拠出金 +13.05%

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2005/12/30 海外投信



アメリカ市場は、イラク・カトリーナ・原油高・金利上昇と色々あったせいか株価は伸び悩みですね、為替のおかげで現状はかなりの利益出ているんですが日本株式に比べるとちょっと寂しいです。もうちょっと市場を反映してもらいたいと思います。



Fund / NAV /
-----------------------------------------------
ING Euromix Bond / 139.22 / 2.47%
Nordia Europe Value / 331.00 / 21.62%
Templeton East Europe / 27.39 / 33.94%
Henderson Pan Euro Propety / 22.53 / 18.96%
-----------------------------------------------
EUR 13.80%(15.18%)

-----------------------------------------------
Vanguard VFIIX / 10.30 / 1.72%
Vanguard VFINX / 114.92 / 8.62%
Third Avenue TAREX / 29.36 / 14.63%
Vanguard VTRIX / 34.82 / 16.99%
ING IGR / 16.30 / 8.39%
templeton GIM / 7.98 / -4.62%
streetTracks GLD / 51.58 / 20.43%
Brent Oil SEC OILB / 54.35 / -9.74%
PIMCO PHK / 14.60 / 0.05%
ING IGD / 17.12 / -11.98%
-----------------------------------------------
USD 7.83%(14.64%)



TOTAL 9.88%(13.79%)


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2005/12/30 国内投信

今年ももう12時間を過ぎてしまいました。日本経済、日経平均で年初から40%の上昇だそうです。朝から掃除しながら 日経CNBCで生島ヒロシを見ているとご機嫌な気分で新年を迎えられそうですが、朝日ニュースターでキンキンを見ていると憂鬱な気分で年末を過ごさないといけなくなりそうです。マスコミはまぁいい加減なものとして、マーケットがホントの日本経済を教えてくれるんでしょうね。


投資信託 / 単価 / 騰落率
----------------------------
中央三井 外国株式 / 11513 / 19.62%
中央三井 外国債券 / 15375 / 8.99%
DKA 物価連動国債 / 10413 / -0.47%
DKA Jリート / 14349 / 15.43%
DIAM ワールドリート / 10368 / 14.36%
朝日 グローバルバリュー / 15518 / 2.00%
-------------------------------------------------
11.38%



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2005年12月24日

2005/12/23 401K



-----------------------------------------------
野村 日本債券ファンド(DC) 11,211 / -0.6
フィデリティ 日本成長株ファンド 18,326 / 31.9
三井住友 バリュー株式年金ファンドDC 14,484 / 30.1
中央三井 DC外国株式インデックスF 11,245 / 10.2
国際 グローバル・ソブリン(DC) 11,932 / 3.4
富士 J−REITアクティブ(DC) 11,390 / 4.6
スミセイの積立年金(5年) 0.9909976 / -0.9
------------------------------------------------
拠出金 +12.35%

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2005/12/23 海外投信

NYでストライキがありましたが、さほど影響は無かったようですね。そいえば昔は、JR当時は国鉄でしたが、春闘の時期にはよくストで止まっていて会社やホテルで寝泊りするサラリーマンってのが TVでよく写ってました。


Fund / NAV /
-----------------------------------------------
ING Euromix Bond / 138.81 / 2.17%
Nordia Europe Value / 330.00 / 21.26%
Templeton East Europe / 27.42 / 34.08%
Henderson Pan Euro Propety / 24.02 / 26.83%
-----------------------------------------------
EUR 14.97%(15.46%)

-----------------------------------------------
Vanguard VFIIX / 10.30 / 1.72%
Vanguard VFINX / 117.38 / 10.43%
Third Avenue TAREX / 29.46 / 9.51%
Vanguard VTRIX / 35.04 / 12.62%
ING IGR / 16.24 / 7.99%
templeton GIM / 8.01 / -4.27%
streetTracks GLD / 50.12 / 17.02%
Brent Oil SEC OILB / 52.96 / -12.05%
PIMCO PHK / 14.52 / -0.49%
ING IGD / 17.14 / -11.88%
-----------------------------------------------
USD 7.45%(12.71%)



TOTAL 10.07%(12.76%)
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2005/12/23 国内投信

先週の続落から反転し、日経平均もついに一時16000円を超えてきましたね。
来週で今年も終わりますが、掃除やら年賀状の作成やらとなんか忙しいです。


投資信託 / 単価 / 騰落率
----------------------------
中央三井 外国株式 / 11488 / 19.36%
中央三井 外国債券 / 15244 / 8.07%
DKA 物価連動国債 / 10373 / -0.85%
DKA Jリート / 14255 / 14.67%
DIAM ワールドリート / 10296 / 13.56%
朝日 グローバルバリュー / 15448 / 1.54%
-------------------------------------------------
10.32%
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2005年12月17日

2005/12/16 401K

こちらも為替のせいか、海外ものが下げています。また日本株式もここ3日日ほどの続落で下げていますね。


-----------------------------------------------
野村 日本債券ファンド(DC) 11,233 / -0.4
フィデリティ 日本成長株ファンド 17,395 / 25.2
三井住友 バリュー株式年金ファンドDC 14,034 / 26.0
中央三井 DC外国株式インデックスF 11,081 / 9.9
国際 グローバル・ソブリン(DC) 11,826 / 2.8
富士 J−REITアクティブ(DC) 11,089 / 1.8
スミセイの積立年金(5年) 0.9938912 / -0.7
------------------------------------------------
拠出金 +10.13%

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2005/12/16 海外投信

普段は、夜11:30からの米市場みてしばらくしてから寝るんですが、今週は腰痛めたのと寒さで布団が恋しくて(^^; 11時ごろには就寝していました。


Fund / NAV /
-----------------------------------------------
ING Euromix Bond / 138.80 / 2.16%
Nordia Europe Value / 325.00 / 19.42%
Templeton East Europe / 26.79 / 31.00%
Henderson Pan Euro Propety / 24.02 / 26.83%
-----------------------------------------------
EUR 14.11%(15.46%)

-----------------------------------------------
Vanguard VFIIX / 10.27 / 1.42%
Vanguard VFINX / 117.20 / 10.26%
Third Avenue TAREX / 30.84 / 14.64%
Vanguard VTRIX / 34.70 / 11.53%
ING IGR / 15.78 / 4.93%
templeton GIM / 8.29 / -0.92%
streetTracks GLD / 50.09 / 16.95%
Brent Oil SEC OILB / 54.85 / -8.91%
PIMCO PHK / 14.59 / -0.01%
ING IGD / 17.89 / -8.02%
-----------------------------------------------
USD 7.51%(12.18%)



TOTAL 9.81%(12.18%)
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2005/12/16 国内投信

海外ものが為替の影響が大きいとは思うんですが急激に下げてきています。日本国内株も調整なのかここ何日か下がってきていますね。


投資信託 / 単価 / 騰落率
----------------------------
中央三井 外国株式 / 11321 / 17.62%
中央三井 外国債券 / 15097 / 7.02%
DKA 物価連動国債 / 10371 / -0.87%
DKA Jリート / 13926 / 12.03%
DIAM ワールドリート / 10201 / 12.51%
朝日 グローバルバリュー / 15279 / 0.56%
-------------------------------------------------
9.11%
posted by オサーン at 11:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 国内投信 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

オサーンの利用会社

ahoさんからの質問にもありましたが、ちょっとここでオサーンが使っている金融機関を紹介します。

まずは日本国内。
ソニーバンク
買っているファンドからも判るとは思いますが、もともと古くからソニーバンクを使っていました。もうすでに満期を迎えたり、売り払っていますが、豪ドルの定期やインベスコが取り扱っていたマネーキットベーシック、それにグロソブ(^^;なんかを買っておりまして、マネーキットベーシックはなくなり中央三井のに変えています。で今はソニーバンクでは、外国株式・外国債券・物価連動債・Jリート・Wリートを持っています。完全に投資用の銀行と割り切っていて送金・入金はしたことないですね。

マネックス
あと、マネックスでグローバルバリューを買い始めましたし、アジアフォーカスもつい・・・買っちゃいました。

ファンドはこの2社だけで買っています。あと公開していないですけど、カブドットのプチ株で遊んでいます。

Ameritrade
海外は、最初に開いた海外口座なんですが、ファンド買うのに手数料いりますし現在では口座維持料のかからない最低額をキャッシュで持っているだけです。
11月ごろ、W-8BEN再送付しろとの手紙がやってきまして、送付したんですがつい先日に
メールで

-A copy of a current passport for each account owner, authorized agent or trustee.

-A letter of explanation. If you have a U.S. mailing address, please include a letter explaining why you have a U.S. mailing address and who resides at that address. The letter should be signed and dated by all account owners, authorized agents or trustees for this account.

と送られてきて、昨日またまた送付したところです。もう口座閉じたいくらいです。

Firstrade
メインに使っているいて、Vanguardなどの Mutual Fund買ってます。ノーロードファンドは手数料無料と言うのが嬉しいところですね。また PHK・IGD・GIMなどの高配当なクローズドエンドファンドも配当が税金引かれた後ですが自動で再投資されます。

Interactive Brokers
ホールドしているのは GLD・OILBだけですが、GOOG買っては売りとかして遊んでいます。
先日、出金しようとしたら何時までたっても経過中のままで結局失効と言うことになって、「どうなってるの?」とメールいたしましたところ「電話してちょ」てなお返事。「仕方ないなぁと電話したら、パスポートコピーと固定電話の請求書FAXしてちょ」ってな事で、FAXしまして復活しました。
ここは日本のシティバンクに口座ありますので新生からだと無料で送金が出来ます。

Internaxx
ユーロだてのファンド買ってます、口座維持手数料がかかるのがネックですねぇ・・
いま、新規開設なら Swissquote Bank あたりの方がファンドの種類も多いし、いいかと思いますね。

posted by オサーン at 11:50| Comment(37) | TrackBack(0) | 証券会社 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月10日

2005/12/09 401K

年末で、今年も残りわずかとなりました。年末といえばカレンダー。株主優待の一環なんでしょうか、武田とキャノンからカレンダーが送られてきました。キャノンの方はさすがと言うか美しい写真で見ごたえがあります。がしかし、実用性を求めるオサーンとしては、日付欄に書き込めるスペースが無いのでちょい不満。

粗品扱いで安いものなのでしょうけど、こんなのくれるより配当増やすか株価上げろと思いますけどね。


-----------------------------------------------
野村 日本債券ファンド(DC) / 11,224 / -0.5
フィデリティ 日本成長株ファンド / 17,563 / 29.7
三井住友 バリュー株式年金ファンドDC / 14,058 / 29.6
中央三井 DC外国株式インデックスF / 11,457 / 13.7
国際 グローバル・ソブリン(DC) / 12,217 / 6.2
富士 J−REITアクティブ(DC) / 11,021 / 1.4
スミセイの積立年金(5年) / 0.9925980 / -0.8
------------------------------------------------
拠出金 +12.94%

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posted by オサーン at 11:36| Comment(5) | TrackBack(0) | 401K | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005/12/09 海外投信

金価格の上昇が凄いですね、GLDが一番の稼ぎ頭になってきましたが、日本国内で円高の時に金地金買った人は笑いが止まらないでしょうね。


Fund / NAV /
-----------------------------------------------
ING Euromix Bond / 138.79 / 1.92%
Nordia Europe Value / 327.00 / 20.15%
Templeton East Europe / 27.04 / 24.21%
Henderson Pan Euro Propety / 24.02 / 26.83%
-----------------------------------------------
EUR 14.47%(18.64%)

-----------------------------------------------
Vanguard VFIIX / 10.22 / 0.93%
Vanguard VFINX / 116.44 / 9.55%
Third Avenue TAREX / 30.57 / 13.64%
Vanguard VTRIX / 35.78 / 15.00%
ING IGR / 15.87 / 5.53%
templeton GIM / 8.15 / -2.59%
streetTracks GLD / 52.40 / 22.35%
Brent Oil SEC OILB / 55.67 / -7.55%
PIMCO PHK / 14.78 / 1.29%
ING IGD / 17.37 / -11.41%
-----------------------------------------------
USD 7.83%(17.20%)



TOTAL 10.13%(16.03%)




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posted by オサーン at 11:19| Comment(0) | TrackBack(1) | 海外投信 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005/12/09 国内投信

DIAMのワールドリートですが、1445円もの分配金を出したために基準価格大きく下がっています。再分配ですので口数は増えるんですけど、税金取られてからですので資産額はその分減ることになっちゃいます。なんだかお国に奉仕してるだけな気分ですねー。


投資信託 / 単価 / 騰落率
----------------------------
中央三井 外国株式 / 11704 / 21.60%
中央三井 外国債券 / 15622 / 10.75%
DKA 物価連動国債 / 10352 / -1.05%
DKA Jリート / 13914 / 11.63%
DIAM ワールドリート / 10504 / 15.86%
朝日 グローバルバリュー / 15767 / 3.99%
-------------------------------------------------
11.68%

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posted by オサーン at 10:57| Comment(0) | TrackBack(1) | 国内投信 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月09日

個人向け国債

本日、発売でしたが奥さんの命により、昼休みに郵便局へ行きましたが、
すでに5年もの10年ものとも売切れでした。恐ろしいくらいの人気ですね。

それは言いとして、奥さんの友人で数千万の資産を持つ方がいますが、彼女はすべて近くの
信用金庫で懸賞金つき定期預金に入れているそうです。さすがに数千万ですので、懸賞金、確実に1万円ほどは当たるそうですが、年利は 0.03%なのであわせて2万ほど、投資とまでは行かなくともそれこそ個人向け国債ででも買えばいいのにと思うんですが、「国が破産して返ってこなくなるのが心配」なのだそうです。

もし日本国が破産となるような状態の時に、小さな信用金庫が大丈夫だとはとても思えないんですけどね。
posted by オサーン at 15:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月03日

2005/12/02 401K

偽造耐震構造問題、ウチの近くのビジネスホテルでもあったみたいです。さすがに宿泊したことは無いんですけどクルマで横はよく通っています。

どうも問題は考えているよりも大きいようですね。


-----------------------------------------------
野村 日本債券ファンド(DC) 11,242 / -0.3
フィデリティ 日本成長株ファンド 17,423 / 28.7
三井住友 バリュー株式年金ファンドDC 13,982 / 28.9
中央三井 DC外国株式インデックスF 11,425 / 13.3
国際 グローバル・ソブリン(DC) 12,139 / 5.6
富士 J−REITアクティブ(DC) 11,068 / 1.9
スミセイの積立年金(5年) 0.9939955 / -0.6
------------------------------------------------
拠出金 +12.60%
posted by オサーン at 12:14| Comment(4) | TrackBack(0) | 401K | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005/12/02 海外投信

アメリカ市場も一時の調整時期から上げてきていますね。ただクローズドエンドファンドである IGDが今ひとつですねえ。これは GlaxoSmithKline / Telecom Italia / Altria Group などがポートフォリオ上位に来ている、高配当株式ファンドと言ったところでしょうか。NAV自体はさほど下がっていないんですが、ディスカウント比率が大きくなってきています、人気薄なのかなぁ・・・



Fund / NAV /
-----------------------------------------------
ING Euromix Bond / 138.41 / 1.64%
Nordia Europe Value / 323.00 / 18.68%
Templeton East Europe / 27.19 / 24.90%
Henderson Pan Euro Propety / 24.02 / 26.83%
-----------------------------------------------
EUR 14.11%

-----------------------------------------------
Vanguard VFIIX / 10.19 / 0.63%
Vanguard VFINX / 116.93 / 10.01%
Third Avenue TAREX / 30.65 / 13.93%
Vanguard VTRIX / 35.22 / 13.20%
ING IGR / 15.68 / 4.27%
templeton GIM / 8.12 / -2.95%
streetTracks GLD / 50.32 / 17.49%
Brent Oil SEC OILB / 54.35 / -9.74%
PIMCO PHK / 14.64 / 0.33%
ING IGD / 17.60 / -10.24%
-----------------------------------------------
USD 7.13%
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2005/12/02 国内投信

日経平均も15000円突破し、日本経済も順調なのでしょう。ただまだまだ末端まではその好景気が伝わってないような気もします。
日経CNBCで先日「年初に経済人100人に今年の日経平均はどこまで行くか?」と言うのを振り返っていました。15000円超えを予想したのは3人だけ。予想は予想と言うことですか。


投資信託 / 単価 / 騰落率
-------------------------------------------------
中央三井 外国株式 / 11671 / 21.26%
中央三井 外国債券 / 15500 / 9.88%
DKA 物価連動国債 / 10352 / -1.17%
DKA Jリート / 13991 / 10.40%
DIAM ワールドリート / 11930 / 17.64%
朝日 グローバルバリュー / 15672 / 5.28%
-------------------------------------------------
11.98%
posted by オサーン at 11:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 国内投信 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月02日

2005/12/01 終身保険



/ 契約来騰落率
-----------------------------
株式型 / +27.8 %
日本成長株式型 / +24.0 %
世界コア株式型 / +26.4 %
世界株式型 / +29.3 %
世界債券型 / +12.4 %
-----------------------------
28.98%
posted by オサーン at 18:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 生命保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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