2006年07月31日

2006/07/28 投信



Fund / NAV /
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日興 TOPIX / 7973 / 3.64%
中央三井 外国株式/ 11880 / 23.28%
中央三井 外国債券/ 15551 / 9.61%
DKA 物価連動国債 / 10214 / -2.04%
DKA Jリート / 14581 / 17.79%
DIAM ワールドリート / 11355 / 27.58%
朝日 グローバルバリュー / 13774 / 5.00%
ING Euromix Bond /136.05 / 0.14%
Nordia Europe Value /360.00 / 32.28%
Templeton East Europe / 30.27 / 48.02%
Henderson Pan Euro Propety / 32.93 / 73.88%
Vanguard VFIIX / 10.05 / 1.79%
Vanguard VFINX /117.87 / 10.81%
Third Avenue TAREX / 32.91 / 28.49%
Vanguard VTRIX / 39.33 / 30.33%
ING IGR / 18.92 / 29.67%
templeton GIM / 8.83 / 10.84%
Deutsche Bank DBC / 25.61 / 2.79%
streetTracks GLD / 63.11 / 47.35%
Brent Oil SEC OILB / 65.34 / 9.17%
PIMCO PHK / 15.18 / 9.47%
iShares SHY / 79.93 / 0.01%
Vanguard VBR / 64.82 / 3.78%
iShares LQD /104.52 / 0.11%
Vanguard VWO / 66.18 / 17.28%
iShares EFA / 66.07 / 0.64%
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TOTAL 【21.28】%
posted by オサーン at 06:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 国内投信 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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